RPA與AI的區(qū)別科普篇 [轉(zhuǎn)]

發(fā)布日期：2022/10/25 11:07:18      瀏覽量：

RPA機(jī)器人流程自動(dòng)化

大多數(shù)人每天都會(huì)使用到一些機(jī)器人流程自動(dòng)化工具，例如讀取郵件和系統(tǒng)，計(jì)算，生成文件和報(bào)告。而在未來，那些你不想做的枯燥的工作，也許真的可以不做了，重復(fù)化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作都可以讓機(jī)器人幫你完成。本期推文特邀陳劍獨(dú)家原創(chuàng)闡述RPA的概念、原理與實(shí)踐。

本文將就以下五個(gè)部分展開

01 理解RPA

02 RPA的優(yōu)勢(shì)

03 RPA和AI是什么關(guān)系？

04 RPA與財(cái)務(wù)共享服務(wù)

05 RPA選型與ADII實(shí)施方法

01

理解RPA
RPA是Robotic Process Automation的縮寫，從字面便不難看出其要義，即：機(jī)器、流程、自動(dòng)化，RPA是以機(jī)器人作為虛擬勞動(dòng)力，依據(jù)預(yù)先設(shè)定的程序與現(xiàn)有用戶系統(tǒng)進(jìn)行交互并完成預(yù)期的任務(wù)。從目前的技術(shù)實(shí)踐來看，現(xiàn)有的RPA還僅適用于高重復(fù)性、邏輯確定并且穩(wěn)定性要求相對(duì)較低的流程。

用更通俗的解釋，RPA就是借助一些能夠自動(dòng)執(zhí)行的腳本（這些腳本可能是某些工具生成的，這些工具也可能有著非常有好的用戶化圖形界面）完成一系列原來需要人工完成的工作，但凡具備一定腳本生成、編輯、執(zhí)行能力的工具在此處都可以稱之為機(jī)器人。

比如，在游戲領(lǐng)域被廣泛為人所熟知的國(guó)產(chǎn)軟件“按鍵精靈”，即可以通過它的一些簡(jiǎn)單功能幫助我們完成一些自動(dòng)化的工作。

按鍵精靈的簡(jiǎn)要工作原理是通過錄制操作者的鼠標(biāo)和鍵盤的動(dòng)作步驟形成操作腳本（用戶也可以不用錄制的方式，完全手工編寫腳本），這里的腳本是可以修改的，用戶可以更具需要修改腳本的參數(shù)，比如鼠標(biāo)點(diǎn)擊的位置、鍵盤輸入的值，再次運(yùn)行腳本的時(shí)候就會(huì)重新執(zhí)行錄制過程中的這些動(dòng)作，如果腳本的參數(shù)有修改，則會(huì)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的調(diào)整后的動(dòng)作。

我們可以借助這個(gè)軟件，通過錄制鼠標(biāo)和鍵盤動(dòng)作的方式，來完成一些簡(jiǎn)單的操作，如果用戶用的熟練，理論上按鍵精靈既可以幫助我們完成一些更復(fù)雜場(chǎng)景下的自動(dòng)化工作處理。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，比如我們每天上班時(shí)要打開ERP系統(tǒng)并進(jìn)入到AP發(fā)票處理頁(yè)面，如果你覺得每天都重復(fù)這么做非常無趣（如果沒有設(shè)置保存賬戶和密碼的話），我們就可以通過按鍵精靈來簡(jiǎn)化我們的步驟，點(diǎn)擊軟件的錄制動(dòng)作按鈕之后，軟件就開始記錄我們的動(dòng)作.

比如雙擊ERP軟件的圖標(biāo)、輸入賬戶信息，點(diǎn)擊登錄按鈕，進(jìn)去之后再點(diǎn)擊菜單逐層進(jìn)入AP發(fā)票處理頁(yè)面，等這一系列的操作完成之后，我們點(diǎn)擊停止錄制，然后為這個(gè)錄制的流程設(shè)置一個(gè)快捷鍵，比如ctrl+1。

怎么使用這個(gè)錄制的過程呢，等我們?cè)俅紊习鄷r(shí)，按下ctrl+1，這個(gè)軟件就會(huì)按著你上次錄制的過程依次做一遍，直到運(yùn)行結(jié)束，整個(gè)過程完全不需要你的參與，以后你就可以通過這個(gè)方式一鍵登錄ERP系統(tǒng)并進(jìn)入發(fā)票處理頁(yè)面了。

考慮面向的用戶群體往往并不會(huì)擁有專業(yè)的技術(shù)背景，總體而言，這些工作與流程自動(dòng)化工具的應(yīng)用還是相對(duì)比較簡(jiǎn)單易用，通?？梢酝ㄟ^圖形化的界面完成腳本的生成與編輯，即使是利用相對(duì)專業(yè)的腳本編輯器，這里的腳本業(yè)務(wù)完全不是程序員所面對(duì)的那種代碼，簡(jiǎn)單看一下教程很快也能上手。比如以下在Mac OSX系統(tǒng)下利用Apple 所編寫的簡(jiǎn)單工作自動(dòng)化代碼（讓Google Chrome瀏覽器在新窗口中打開百度首頁(yè)），可以看到語(yǔ)法非常簡(jiǎn)單，基本上已經(jīng)是英語(yǔ)大白話了。

上面就是RPA的簡(jiǎn)單原理示例，當(dāng)然現(xiàn)今各大軟件廠商推出的RPA工具遠(yuǎn)比上述我們提及的小工具在功能豐富度上、場(chǎng)景的針對(duì)性上強(qiáng)很多，但其核心邏輯并沒有本質(zhì)的差異，在某些特定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景下，熟練的Excel VBA開發(fā)者僅利用office工具甚至也能完成好的RPA工作（許多RPA工具仍然需要Excel VBA來進(jìn)行協(xié)同工作）。

02

RPA的優(yōu)勢(shì)

通過上文的介紹，相信讀者能夠很好的理解以下RPA的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)正是RPA能夠給企業(yè)帶來價(jià)值的主要原因：
**機(jī)器處理：**通過用戶界面（UI）或者腳本語(yǔ)言（）實(shí)現(xiàn)借由機(jī)器人的重復(fù)人工任務(wù)的自動(dòng)化處理；
**基于明確的規(guī)則操作：**流程必須有明確的、可被數(shù)字化的觸發(fā)指令和輸入，流程不得出現(xiàn)無法提前定義的例外情況；
**以外掛的形式部署在客戶現(xiàn)有系統(tǒng)上：**基于規(guī)則在用戶界面進(jìn)行自動(dòng)化操作，非侵入式模式不影響原有IT基礎(chǔ)架構(gòu)；
**模擬用戶手工操作及交互：**機(jī)器人可以執(zhí)行用戶的日?；静僮?，例如：鼠標(biāo)點(diǎn)擊、鍵盤輸入、復(fù)制/粘貼等一系列日常電腦操作。

RPA的優(yōu)勢(shì)來源除了上述這些眾所周知的功能特點(diǎn)外，對(duì)于規(guī)則的高度嚴(yán)肅性（良好的操作品質(zhì)）、對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的非侵入性（非耦合型）都是RPA的突出特點(diǎn)。以下我們從這兩個(gè)層面分別去理解RPA在應(yīng)用過程中所帶來的優(yōu)勢(shì)：

03

RPA和AI是什么關(guān)系？
有些廠商在宣傳RPA的時(shí)候有意無意和人工智能扯到了一起，但是從負(fù)責(zé)任的角度，RPA和AI簡(jiǎn)直天壤之別，現(xiàn)在的機(jī)器人還只是邏輯編程比較完善能夠執(zhí)行一定預(yù)制判斷邏輯的的機(jī)器，還遠(yuǎn)談不上人工智能，透過下面這張圖，讀者應(yīng)該能夠理解RPA和AI在自動(dòng)化發(fā)展路徑上的位置差異。

人工智能(Artificial Intelligence)是一個(gè)相當(dāng)廣泛的概念，人工智能的目的就是讓計(jì)算機(jī)這臺(tái)機(jī)器能夠象人一樣思考，而當(dāng)前被廣泛提及的機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning)都只是人工智能的分支，機(jī)器學(xué)習(xí)是專門研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為，以獲取新的知識(shí)或技能，使之不斷改善自身的性能。

戰(zhàn)勝圍棋各段高手的Google AlphaGo就是機(jī)器學(xué)習(xí)的代表，它所使用是深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)方法，DL試圖使用包含復(fù)雜結(jié)構(gòu)或由多重非線性變換構(gòu)成的多個(gè)處理層（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行高層抽象的算法，因此能夠處理以前機(jī)器難以企及的更加復(fù)雜的模型（比如：高度的不確定性、超大的計(jì)算量）。

當(dāng)前財(cái)務(wù)在人工智能行業(yè)熱度中處于居中位置，但距離AI在財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)領(lǐng)域的實(shí)用化還為時(shí)尚早，從短期內(nèi)的趨勢(shì)而言，還是基于標(biāo)準(zhǔn)化、邏輯清晰的RPA為基礎(chǔ)，逐步向具有一定智能化程度的流程自動(dòng)化轉(zhuǎn)變。

但是隨著近年無論是全球范圍還是中國(guó)范圍的人工智能投資的逐步加大，相信我們?cè)谖磥淼氖昊蛘叨陜?nèi)，AI在實(shí)用性和普及型方面的逐步突破，財(cái)務(wù)領(lǐng)域的AI深入應(yīng)用亦未可知。

04

RPA與財(cái)務(wù)共享服務(wù)
根據(jù)之前我們對(duì)于集團(tuán)財(cái)務(wù)指導(dǎo)、控制、執(zhí)行三個(gè)層面職能的劃分，我們不難理解發(fā)現(xiàn)RPA將更容易在執(zhí)行和控制兩個(gè)層面發(fā)揮應(yīng)有的價(jià)值，尤其是在交易性的業(yè)務(wù)執(zhí)行層面，通常會(huì)有更多契合業(yè)務(wù)需求的實(shí)用應(yīng)用場(chǎng)景，就像制造工廠越來越廣泛的引入機(jī)器人工作中心來實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的去人工化，機(jī)器人軟件有著財(cái)務(wù)工廠之稱的財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心同樣有著廣闊的空間，尤其是近年國(guó)內(nèi)共享服務(wù)中心建設(shè)浪潮興起，RPA概念和應(yīng)用實(shí)踐也一度占據(jù)了新聞熱點(diǎn)。

以一個(gè)典型的交易型財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心為例，常見的業(yè)務(wù)流程一般包括銷售至收款（OTC）、采購(gòu)至應(yīng)付（PTP）、員工費(fèi)用報(bào)銷（T&E）、資產(chǎn)核算（FA）、總賬與報(bào)告（RTR）、資金結(jié)算（TR）等流程，這些流程里不少業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)都具備高度的標(biāo)準(zhǔn)化、高度的重復(fù)性特點(diǎn)，這也是RPA大展拳腳的廣闊空間，那么現(xiàn)階段這些流程里RPA有怎樣的應(yīng)用的Best Practice呢？

下表為讀者簡(jiǎn)要展示了一些應(yīng)用的示例：

銷售到收款
自動(dòng)開票：機(jī)器人自動(dòng)抓取銷售開票數(shù)據(jù)并自動(dòng)進(jìn)行開票動(dòng)作；
應(yīng)收賬款對(duì)賬與收款核銷：機(jī)器人取得應(yīng)收和實(shí)收數(shù)據(jù)，按照賬號(hào)、打款備注等信息進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，并將對(duì)賬差異進(jìn)行單獨(dú)列示，對(duì)于對(duì)賬無誤的進(jìn)行自動(dòng)賬務(wù)核銷；
客戶信用管理：自動(dòng)進(jìn)行客戶信用信息的查詢并將相關(guān)數(shù)據(jù)提供給授信模塊用以客戶信用評(píng)估、控制

采購(gòu)到付款
供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理：自動(dòng)將供應(yīng)商提供的資料信息進(jìn)行上傳系統(tǒng)處理（比如獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照影像并識(shí)別指定位置上的字段信息，填寫信息到供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，上傳相關(guān)附件）；
發(fā)票校驗(yàn)：基于明確的規(guī)則執(zhí)行三單（發(fā)票、訂單、收貨單）匹配；
發(fā)票處理：發(fā)票的掃描結(jié)果的自動(dòng)處理（與機(jī)器人結(jié)合的OCR、發(fā)票的自動(dòng)認(rèn)證等）；
付款執(zhí)行：在缺少直接付款系統(tǒng)對(duì)接的場(chǎng)景下，可考慮利用機(jī)器人提取付款申請(qǐng)系統(tǒng)的付款信息（付款賬號(hào)、戶名等），并提交網(wǎng)銀等資金付款系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際付款操作；
賬期處理及報(bào)告：比如自動(dòng)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理（應(yīng)付、預(yù)付重分類等）；
供應(yīng)商詢證：自動(dòng)處理供應(yīng)商詢證信息并將結(jié)果信息進(jìn)行自動(dòng)反；

差旅與報(bào)銷
報(bào)銷單據(jù)核對(duì)：比如自動(dòng)發(fā)票信息核對(duì)（申報(bào)數(shù)與發(fā)票數(shù)等）、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)核查等；
費(fèi)用自動(dòng)審計(jì)：設(shè)定審計(jì)邏輯，機(jī)器人自動(dòng)按照設(shè)定的邏輯執(zhí)行審計(jì)操作（數(shù)據(jù)查詢、校驗(yàn)并判斷是否符合風(fēng)險(xiǎn)定義）；

存貨與成本
成本統(tǒng)計(jì)指標(biāo)錄入：機(jī)器人自動(dòng)；
成本與費(fèi)用分?jǐn)偅浩谀C(jī)器人按腳本分步或并行執(zhí)行相關(guān)成本、費(fèi)用分?jǐn)傃h(huán)

資產(chǎn)管理
資產(chǎn)卡片管理：批量資產(chǎn)卡片更新、打印、分發(fā)等；
期末事項(xiàng)管理：資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等的批量處理；

總賬到報(bào)表
主數(shù)據(jù)管理：主數(shù)據(jù)變更的自動(dòng)系統(tǒng)更新、變更的通知、主數(shù)據(jù)的發(fā)布等；
憑證處理：周期性憑證的自動(dòng)處理、自動(dòng)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)憑證打印；
關(guān)聯(lián)交易處理：關(guān)聯(lián)交易對(duì)賬等；
薪酬核算：在缺少系統(tǒng)對(duì)接場(chǎng)景下的自動(dòng)薪酬賬務(wù)處理；
自動(dòng)化報(bào)告：格式化報(bào)告的自動(dòng)處理；

資金管理
資金管理：根據(jù)設(shè)定的資金劃線執(zhí)行自動(dòng)資金歸集、自動(dòng)資金計(jì)劃信息的采集與處理等；
對(duì)外收付款：收款與付款的自動(dòng)化處理；
銀行對(duì)賬等：機(jī)器人取得銀行流水、銀行財(cái)務(wù)賬數(shù)據(jù)，并進(jìn)行銀行賬和財(cái)務(wù)賬的核對(duì)，自動(dòng)出具銀行余額調(diào)節(jié)表；

稅務(wù)管理
稅務(wù)申報(bào)：稅務(wù)數(shù)據(jù)的采集與處理、稅務(wù)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的采集與處理，自動(dòng)納稅申報(bào)；

05

RPA選型與ADII實(shí)施方法
目前面向桌面自動(dòng)化、流程自動(dòng)化的軟件工具大致可以分為消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)兩大類，相信不少消費(fèi)級(jí)軟件讀者都不太陌生，而企業(yè)級(jí)則相對(duì)了解有限，這里補(bǔ)充一些面向企業(yè)的RPA產(chǎn)品供本書讀者參考、備選，有關(guān)詳細(xì)信息讀者可以自己查閱他們的官方網(wǎng)站。以下是RPA相關(guān)產(chǎn)品代表——

RPA的實(shí)施通常不涉及企業(yè)現(xiàn)有IT架構(gòu)的調(diào)整，但現(xiàn)有的RPA平臺(tái)和平臺(tái)之間多數(shù)是無法相互兼容的，因此一旦選擇某平臺(tái)，隨著其上運(yùn)行的應(yīng)用場(chǎng)景的增多，未來可能在相對(duì)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)較難進(jìn)行平臺(tái)的遷移，因此在平臺(tái)選型時(shí)需要綜合考慮各自平臺(tái)的優(yōu)缺點(diǎn)，充分比較用戶易用性、系統(tǒng)集成性以及平臺(tái)收費(fèi)模式等。

一旦確定RPA平臺(tái)，企業(yè)所需要面對(duì)的是一個(gè)個(gè)像紛至沓來的各類RPA需求，因此良好的需求與實(shí)施管理同樣非常重要。在基于明確的RPA平臺(tái)上進(jìn)行流程自動(dòng)化的實(shí)施，多數(shù)是場(chǎng)景式的、相對(duì)短流程的流程節(jié)點(diǎn)優(yōu)化，總體目標(biāo)是消除流程中需要廣泛人工處理但邏輯清晰的業(yè)務(wù)步驟，但其改善需求是否與RPA平臺(tái)匹配則需要進(jìn)行一定的評(píng)估，諸如預(yù)計(jì)收益、預(yù)計(jì)RPA初始化投入等，確認(rèn)后即進(jìn)入設(shè)計(jì)、實(shí)施環(huán)節(jié)，多數(shù)輕量的RPA場(chǎng)景實(shí)施能夠保證在一周之內(nèi)完成設(shè)計(jì)和落地，而后則是結(jié)合運(yùn)營(yíng)反饋的改善。

綜合上述步驟，本文提出RPA實(shí)施的ADII方法，期望能夠幫助已經(jīng)選用了RPA平臺(tái)的讀者和企業(yè)更好的管理到RPA實(shí)施。